伊利股份完成發行165億兩期超短期融資券 利率低至1.71%(伊利超短期融資券價格)

觀點網訊:7月5日,內蒙古伊利實業集團股份有限公司發布公告,披露了2024年度第十五、十六期超短期融資券的發行結果。

公告顯示,伊利股份股東大會于2023年5月18日審議通過了增加50億元的多品種債務融資工具(DFI)發行規模,使得總額度不超過400億元。注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日起2年內有效。公司計劃發行的產品包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據以及綠色債務融資工具等。

第十五期超短期融資券的簡稱為“24伊利實業SCP015”,代碼為012482037,期限為79天。該期融資券于2024年7月3日起息,預計在2024年9月20日兌付。計劃發行總額為60億元,實際發行總額同樣為60億元,發行利率為1.72%,發行價格為100元/百元面值。

第十六期超短期融資券的簡稱為“24伊利實業SCP016”,代碼為012482046,期限為83天。該期融資券從2024年7月4日起息,預計在2024年9月25日兌付。計劃發行總額為105億元,實際發行總額為105億元,發行利率為1.71%,發行價格同樣為100元/百元面值。

興業銀行股份有限公司擔任該期融資券的簿記管理人及主承銷商,同時平安銀行股份有限公司作為聯席承銷商參與發行。

本文源自觀點網

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