余姚：審計助推完善國有企業資金管理制度

2019年以來，余姚市審計局在國有企業審計中，發現個別企業存在資金競爭性存放利息未足額收取等問題，并提出健全企業資金管理制度、提高資金效益等審計建議。近日，余姚市國資辦采納審計建議，在原有的市屬國有企業資金競爭性存放管理制度基礎上，完善出臺了《余姚市屬國有企業資金管理辦法》，旨在進一步規范市屬企業資金管理，降低資金成本，提高資金使用效益，促進廉潔從業。《辦法》規定：

一是集團公司或受托主管部門應建立健全資金管理制度，對銀行賬戶、資金存放、對外融資和資金使用等內容明確管理權限，細化操作流程。集團公司或受托主管部門負責督促、指導子公司依法進行資金管理活動。

二是集團公司或受托主管部門應對各級子公司銀行賬戶進行統一管理，嚴格控制銀行賬戶數量，做到非必要不開立；將企業賬戶按資金存放性質分為競爭性存放賬戶和其他存放賬戶，明確企業資金存在其他存放賬戶的幾種情形和具體要求。

三是要求企業在資金競爭性存放管理工作中嚴格落實各項回避制度，對企業的閑置資金進行了定義，對于企業閑置資金，市國資辦將建立健全資金集中管理制度，及時歸集國有企業閑置資金，加大資金集中管理力度，提高整體資金使用效率。（馬曉虹）

【來源：寧波市審計局_圖片新聞】

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